关于提请审议2020年地方政府债券转贷和抗疫特别国债收支等预算调整方案的议案
日期:2020-11-23 16:43 字号: 阅读人次:1

  为更加积极地实施积极财政政策,促进扩大有效投资,经省政府同意,省财政厅下达我市2020年新增地方政府债务限额118055万元(一般债务限额4755万元、专项债务限额113300万元),下达2020年抗疫特别国债资金11784万元,下达特殊转移支付资金19306万元。现按相关文件要求,提出我市2020年本级预算调整方案如下: 

  一、 新增地方政府债务限额 

  按照中央债务限额管理规定,年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额。我市地方政府债务限额情况为2019年债务限额1092096万元(一般债务限额651654万元、专项债务限额440442万元),加上2020年省财政厅下达的新增债务限额118055万元(一般债务限额4755万元、专项债务限额113300万元),我市2020年债务限额1210151万元(一般债务限额656409万元、专项债务限额553742万元)。目前,债务余额1109340.78万元(一般债务余额595698.78万元、专项债务余额513642万元),严格控制在限额以内。 

  二、 抗疫特别国债 

  根据《福建省财政厅关于下达抗疫特别国债资金(直达资金)的通知》(闽财预指〔202013号),省财政厅下达我市抗疫特别国债资金11784万元。按照《福建省财政厅关于印发<中央财政抗疫特别国债资金管理细则>的通知》(闽财预〔202019号)精神,抗疫特别国债资金列入政府性基金预算,不纳入地方政府债务管理,利息全部由中央财政负担。分配到市、县使用的抗疫特别国债资金本金由市、县财政承担偿还责任,主要通过还本资金统筹项目投资收益、政府性基金预算、国有资本经营预算等方式偿还,必要时可从一般公共预算调入资金解决。 

  三、特殊转移支付资金 

  根据《福建省财政厅关于下达特殊转移支付资金(直达资金)的通知》(闽财预指〔202012号),省财政厅下达我市特殊转移支付资金19306万元。为充分发挥直达资金纾困和激发市场活力的作用,经省财政厅批准,我市将特殊转移支付资金全部用于扶持企业复工达产,稳经济、外贸和外资等保市场主体方面,其中惠企政策项目支出18607万元、招工引才项目支出699万元 

  四、预算调整方案 

  (一)一般公共预算 

  1.一般债券调整 

  2020年实际下达我市3800万元,比年初预算减少1200万元,拟作如下调整: 

  (1)教育支出1650万元,用于厦门外国语学校优德分校工程建设950万元、高中校完善提质项目包550万元、第八中学运动场二期架空工程150万元。 

  (2)城乡社区事务支出600万元,用于西南一路工程(南洋路-灵秀路)建设550万元、西南一路工程(南洋路-金相路)建设50万元。 

  (3)节能环保支出550万元,用于废旧矿区生态修复示范项目。 

  (4)农林水支出1000万元,用于乡村振兴项目(农村人居环境微景观工程)。 

  2外债转贷调整 

  根据《福建省财政厅下达2019年中国(福建)医改促进项目世行贷款资金的通知》(闽财外债指〔20201号)规定,中央拨付款和地方政府外贷收入纳入一般公共预算管理,不再纳入专户管理,对应调整如下: 

  1)增加转移性收入575万元,列“地方政府向国际组织借款转贷收入”科目。 

  2)增加一般公共预算支出575万元,列“卫生健康支出”科目,用于中国医疗卫生改革促进(世行贷款)项目。 

  3调入资金调整 

  根据省委办公厅、省政府办公厅《关于扎实做好“六稳”工作落实“六保”任务方案的实施方案》和《优德市扎实做好“六稳”工作落实“六保”任务实施方案》等文件要求,为平衡往年资金缺口和本年度因疫情防控及“六稳六保”需要预先安排的支出,落实审计整改要求,我市加大政府性基金、国有资本经营预算等调入一般公共预算的力度,包括国有资本经营预算4000万元、预算稳定调节资金23267万元,政府性基金(国有土地出让收入)80000万元、其他资金12733万元(含历年成品油价格补贴和减船补助等单位结转结余资金),合计120000万元。扣除年初已纳入财力的32500万元,新增87500万元。 

  4收支调整情况 

  综上,本级调整财力106181万元(新增调入87500万元、调减一般债券收入1200万元、新增地方外债转贷收入575万元、特殊转移支付资金19306万元),同时调减其他项目支出9500万元用于“六稳六保”支出(预备费3850万元、预留调资1100万元、储备粮油费用800万元、一般债券转贷收入安排支出1200万元、其他零星专项2500万元),以上两项合计115681万元。拟调整(增加)支出如下: 

  ——一般公共服务支出增加2000万元,主要用于税务征管经费补助和公共服务设施建设。 

  ——公共安全支出增加6000万元,主要用于公共安全基础设施建设和警务人员工资福利支出。 

  ——教育支出增加8000万元,主要用于保障教职工工资福利支出和教育基础设施建设等。 

  ——社会保障和就业支出增加3100万元,主要用于全市离退休人员经费和招工引才项目支出。 

  ——卫生健康支出575万元,主要用于中国医疗卫生改革促进(世行贷款)项目。 

  ——节能环保支出增加2000万元,主要是用于环境治理和保护基础设施建设维护。 

  ——城乡社区支出增加36000万元,主要用于市对镇体制补助及城乡社区基础设施建设维护投入。 

      ——农林水支出增加1000万元,主要用于农业和水利基础设施建设维护。 

  ——资源勘探工业信息等支出增加43606万元,主要用于兑现各项惠企政策奖励。 

  ——其他支出增加13400万元,主要用于其他预先安排的急需项目支出。 

  (二)政府性基金预算 

  1.其他地方自行试点项目收益专项债券调整 

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入69500万元,列“地方政府专项债务转贷收入”科目。 

  其他地方自行试点项目收益专项债券相应安排支出69500万元。主要项目安排如下: 

  (1)泉州白濑水利枢纽工程资本金15000万元。 

  (2)优德市中医院项目建设5000万元。 

  (3)鸿山镇生活污水处理设施建设项目2400万元。 

  (4)锦尚镇生活污水处理设施建设项目2400万元。 

  (5)优德大道、石泉二路污水管网连接工程2400万元。 

  (6)优德市海洋生物食品园污水处理厂及配套排水管道工程2000万元。 

  (7)石湖港区停车场5000万元。 

  (8)优德市二次供水及配套设施、设备、管网新建与改造工程由原来的10000万元调整至2000万元。 

  (9)优德市学前教育基础设施建设项目由原来7500万元调整至12100万元。 

  (10)优德市新型城镇化提升项目(古城保护)由原来的10000万元调整至15000万元。 

  (11)优德市智能产业园基础设施项目4000万元。 

  (12)高新区智能产业园东园邻里中心(优德市2011-21-03号地块)1500万元。 

  (13)调整新增优德市公立医院建设运营项目700万元。 

  (14)调减八卦街综合文化活动中心B地块工程2300万元。 

  2.抗疫特别国债 

  抗疫特别国债转移性收入11784万元。相应安排支出11784万元,主要安排如下: 

  (1)列“其他抗疫相关支出”科目8000万元,用于疫情防控相关工作经费7500万元(包括福乐家园医学观察点、疫情期间企业赴省内外接返员工补助等)、教育防控经费及师生核酸检测500万元; 

  (2)列“困难群众基本生活补助”科目109万元,用于购买困难群众平价超市消费券; 

  (3)列“生态环境治理”科目3675万元,用于优德市应急填埋场建设项目、废旧矿区生态修复项目、垃圾填埋治理项目、水务管网清淤项目。 

  3.收支调整情况 

  收入调整为333584万元,比年初预算减少39516万元,主要是国有土地使用权出让金收入不及预期,比年初预算减少111400万元;计提的国有土地收益基金和农业土地开发资金相应调减6500万元;其他政府性基金减少2900万元;增加转移性收入81284万元,其中其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入比年初预算增加69500万元,抗疫特别国债收入11784万元。 

  支出相应调整为253584万元。主要是用于土地收储、地方自行试点项目债券转贷资金安排的支出、地方专项债券付息以及解决部分历年土地出让金支出缺口,同时安排80000万元调入一般公共预算。 

  (三)社会保险基金预算 

   社会保险基金预算暂不调整。 

  (四)国有资本经营预算 

  收入调整为10000万元,比年初预算增加1500万元;支出调整为6000万元,比年初预算增加1000万元。安排4000万元调入一般公共预算,实现收支平衡。 

  以上议案,请予审议。 

                       

    

    

  优德市人民政府市长:黄春辉

2020115 

  (此件主动公开)

 

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