2018年优德市财政收支决算（草案） 

　　优德市第七届人民代表大会第三次会议审议批准了《关于优德市2018年财政预算执行情况与2019年财政预算（草案）的报告》（以下简称《报告》）。现收支决算已编制完成，2018年财政收支决算（草案）如下： 

　　2018年，在市委的正确领导和市人大的依法监督指导下，各部门团结一心、奋力拼搏，财政工作与财政改革有序推进，财政在保运转、保民生的基础上，着力保障各项重点项目建设，加强资金统筹调度，较好地完成了年度调整预算和人代会确定的各项法定任务。 

　　一、财政收支决算情况 

　　（一）一般公共预算收支及其平衡情况 

　　1．收入情况 

　　一般公共预算总收入65.02亿元，按可比口径（含车辆购置税）增收3.66亿元、增长6.0%，完成调整预算100.1%。一般公共预算收入41.82亿元，增收0.22亿元、增长0.5%，完成调整预算100%；上级补助收入9.86亿元（其中：返还性收入2.39亿元、一般性转移支付收入4.01亿元、专项转移支付收入3.46亿元）；上年结转7.72亿元（含置换一般债券转贷收入结余4.74亿元）；地方政府一般债券转贷收入1.72亿元（其中：新增一般债券0.78亿元，置换及再融资一般债券0.94亿元）；调入预算稳定调节基金0.97亿元；调入资金4.46亿元。收入合计66.55亿元。 

　　2．支出和平衡情况 

　　一般公共预算支出54.29亿元，比上年增加1.23亿元、增长2.3%；上解上级支出6.14亿元，其中体制上解支出1.82亿元，专项上解支出4.32亿元（主要是市级增收分成3.31亿元、中央和省级统筹农田水利建设资金0.54亿元、农信社企业所得税省级分成上解0.13亿元等）；地方政府一般债务还本支出5.68亿元；调出资金及按照上级要求援助其他地区支出0.04亿元；安排预算稳定调节基金0.04亿元；支出合计66.19亿元。 

　　收支相抵，一般公共预算年终结转0.36亿元（主要是部分上级专款指标文件到2019年初才收悉），年终结转数同比减少2.62亿元、降低87.9%。 

　　（二）政府性基金预算收支及其平衡情况 

　　1．收入情况 

　　政府性基金收入46.63亿元，其中国有土地使用权出让金收入42.42亿元。上级补助收入0.17亿元；债券转贷收入6亿元（其中土地储备债券5亿元）；上年结转0.47亿元；调入资金0.02亿元。收入合计53.29亿元。 

　　2．支出和平衡情况 

　　政府性基金支出52.16亿元；上解上级支出0.04亿元；调出资金0.29亿元。支出合计52.49亿元。 

　　收支相抵，政府性基金年终结转0.80亿元。主要是原应上解用于购买跨省域城乡增减挂钩指标的0.75亿元调整于2019年结算，剔除此项后结转资金为0.05亿元，同比减少0.42亿元，降低89.7%。 

　　（三）国有资本经营预算收支及其平衡情况 

　　国有资本经营预算收入0.06亿元；国有资本经营预算支出0.06亿元。 

　　收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。 

　　（四）社会保险基金预算收支及其平衡情况 

　　2018年我市社会保险基金预决算包括机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民社会养老保险基金两项。 

　　1．机关事业单位基本养老保险基金收入2.11亿元，上年结转2.16亿元，总收入4.27亿元；安排支出1.46亿元，结余2.81亿元。 

　　2．城乡居民基本养老保险基金收入1.27亿元，上年结转2.09亿元，总收入3.36亿元；安排支出0.96亿元，结余2.40亿元。 

　　二、财政决算有关事项的说明 

　　（一）大力调整优化支出结构，继续压缩一般性支出，优先保障民生等重点支出。2018年民生支出37.73亿元，占一般公共预算支出的70%。剔除政府一般债券资金减少因素，可比增长17.9%。持续保障教育发展，投入12.1亿元。新建、续建学校52所，新增学前学位3000个，规范提高编外教师福利待遇，保障小学生课后服务。支持医疗卫生事业发展，投入5.11亿元。落实基本公共卫生服务项目，提高城乡居民基本医疗保险补助，扎实推进公立医院改革，累计投入7.35亿元建成市新医院。推动社会保障和就业服务，投入4.1亿元。落实就业补贴，提高社保、低保、大病报销、养老金等标准，支持市社会福利中心“公建民营”养老院、保障性住房等建设。发展文化和传媒事业，投入0.73亿元。圆满举办海丝海博会、“丝路狮缘”珍宝展等活动。推进扶贫攻坚战，投入0.49亿元。落实山海协作、造福工程、扶持薄弱村建设等扶贫项目。加强城乡生态环境建设，投入4.93亿元。保障峡谷旅游路、共富路等道路建设，建成石窟公园、学府公园、花海谷公园，修复保护永宁古卫城、华山古民居等古镇名村，提升城乡环境水平。各主要支出科目增减情况如下： 

　　——农林水支出5.46亿元、增长16.7%，主要是加快下达渔业成品油价格补贴政策调整项目。 

　　——教育支出8.45亿元、增长7.6%，主要是增人增资及为民办实事项目。 

　　——医疗卫生和计划生育支出5.11亿元，剔除上年本科目使用地方政府一般债券1.30亿元，可比增长34.8%，主要用于新医院等卫生基建项目。 

　　——科技支出1.36亿元、增长24.6%，主要是增加对企业的技改奖励。 

　　——节能环保支出1.45亿元、增长11.8%，主要是增加环保基建和水体污染治理投入。 

　　——城乡社区事务支出 4.93亿元，剔除上年本科目使用地方政府一般债券1.20亿元，可比增长13.7%，主要是加大基础设施补短板项目。 

　　——社会保障和就业支出4.10亿元、增长34.9%，主要是弥补企业养老金缺口。 

　　（二）落实财税优惠政策，支持企业发展，减轻企业负担。落实国家税收优惠、创业扶持系列政策，落实我市企业在技术提升、用人用地、上市融资等方面惠企政策，共兑现5.67亿元。优化营商环境，累计投入0.57亿元，支持市行政服务中心建设和运行；推动服装城市场采购贸易方式试点获批；完善海洋食品、智能产业等22个园区基础设施建设，推动闲置厂房盘活；实行“一企一策”优惠政策，有效解决企业实际难题。  

　　（三）推进放管服改革，提高服务水平。提高公共缴费效率，创新缴费模式，建立全省首个公共缴费平台，引入微信等支付方式，共成功受理104975笔，累计缴费金额1.28亿元。提高资金兑现速度，助推“攻坚2018”，对攻坚建设项目用款计划实行“即请即批”。加快涉企资金兑现，拨付时限由15日缩短至5个工作日。提高政府采购效益，扩大政府采购范围和规模，开通“政府采购网上超市”，全年完成政府采购项目150个，采购金额2.8亿元，节约资金0.54亿元。积极推广PPP模式，鼓励社会资本参与公共基础设施等重点项目建设，推动农村生活污水治理、共富路等2个PPP项目落地，总投资17.1亿元。 

　　（四）加强财政监管，提升资金效益。优化预算管理，完善全口径预算管理，细化预算编制，实行预算支出经济分类改革。防范债务风险，建立健全债务管理及防范机制，开展隐性债务摸底及整改工作。争取新增债券6.78亿元，年末一般债务余额61.22亿元，专项债务余额23.95亿元（其中土地储备专项债券余额5亿元），控制在上级核定的地方债务限额之内。推进预算绩效管理，对教育为民办实事等3个项目开展重点绩效评价，涉及财政资金0.85亿元。强化绩效评价结果，评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。加强资金管理，实行国库集中支付电子化改革，提高资金安全性；启动扶贫资金在线监管系统，加快精准脱贫；降低行政成本，明确规定会议费、培训费等支出标准，全市“三公”经费逐年下降。 

　　（五）推进国企改革，增强服务能力。进一步理顺关系，转变监管方式，以管资本为核心，取消下放34项审批监管事项。明确国有企业持续运营思路与举措，推动国有企业自主经营。推行法人治理改革，实行全员合同管理，完善企业工资分配管理制度。发挥城市建设载体作用，推动染整行业园区循环化建设，收购集控区3个污水处理厂。承接重大市政基础设施建设、民生服务等项目171个，其中：福建优德城市投资建设集团有限责任公司承接锦尚外线、锦江外线、峡谷旅游路等项目113个，福建优德产业投资发展集团有限责任公司承接公益性墓园、应急水源、祥芝中心渔港扩建工程等项目58个。发挥服务经济社会发展的抓手作用，优化盘活国有资产，通过招商引资、商铺租售、安置房拍卖等方式，回笼资金3.10亿元。保障项目资金需求，已获融资额度46.66亿元，下柜金额41.23亿元。支持实体经济发展，处置不良资产、化解债权本金2.59亿元，为企业提供政策性融资担保，推进产业引导基金子基金运作。