在市七届人大一次会议上，市财政局代表市人民政府作了《关于优德市2016年财政预算执行情况与2017年财政预算（草案）的报告》（以下简称《报告》）。现收支决算已编成，特向会议报告2016年财政收支决算（草案）如下：

一、财政收支平衡情况

2016年，在市委、市政府的正确领导和市人大的依法监督指导下，各级各部门团结一心，奋力拼搏，财政工作与财政改革有序推进，在保运转、保民生基础上，着力保障各项重点项目建设，加强资金统筹调度力度，较好地完成了年度调整预算和市委、市政府交办的各项任务。

（一）收入预算完成情况

一般公共预算总收入60.01亿元，增收0.71亿元，增长1.2%，完成调整预算100%。其中：一般公共预算收入完成40.34亿元，完成调整预算105%，增收1.83亿元，增长4.8%。

在一般公共预算总收入构成中：

国家税务局完成26.34亿元，增收1.11亿元，增长4.4%；

地方税务局完成21.58亿元，减收2.83亿元，降低11.6%；

非税收入完成12.09亿元，增收2.43亿元，增长25.2%。

政府性基金收入完成4.94亿元，其中：国有土地使用权出让金收入3.08亿元。

国有资本经营预算收入528万元。

社会保险基金预算收入2.77亿元，其中：新型农村合作医疗基金收入1.67亿元，城市居民社会养老保险基本收入1.10亿元。

（二）支出预算完成情况

一般公共预算支出与《报告》相比增加支出0.14亿元，主要是农林水转移支付收入上级资金的支出。一般公共预算支出48.85亿元，比上年增加0.36亿元，增长0.7%，其中：本级财力支出41.32亿元，上年结转支出1.86亿元，上级专款支出5.67亿元。

政府性基金预算支出与《报告》相比增加支出3.63亿元，主要是调入资金列支土地出让支出。政府性基金预算支出10.17亿元，其中：国有土地使用权出让支出8.78亿元（其中本级收入支出3.05亿元，调入资金支出5.73亿元）。

国有资本经营预算安排支出528万元。

社会保障资金支出总计1.89亿元，其中：新型农村合作医疗基金安排支出1.13亿元，城乡居民社会养老保险基金安排支出0.76亿元。

（具体收支完成情况详见附件1、2、3、4）

（三）一般公共预算收支平衡情况

1．收入总合计70.19亿元

（1）一般公共预算收入40.34亿元；

（2）上级补助收入11.43亿元；

（3）调入资金2.96亿元；

（4）债券转贷收入12.72亿元，其中：新增一般债券1.66亿元，置换一般债券11.06亿元；

（5）上年结转2.74亿元。

2．支出总合计64.63亿元

（1）一般公共预算支出48.85亿元；

（2）上解上级支出5.07亿元；

（3）债务还本支出9.57亿元；

（4）调出资金0.09亿元；

（5）安排预算稳定调节基金1.05亿元。

3．平衡情况

收支相抵，一般公共预算年终结余5.56亿元，其中：年末待偿债置换一般债券结余1.61亿元，预算结余3.95亿元。

（四）政府性基金预算收支平衡情况

1．收入总合计17.93亿元

（1）政府性基金收入4.94亿元；

（2）上级补助收入0.07亿元；

（3）调入资金5.73亿元；

（4）上年结转7.19亿元（含置换专项债券转贷收入结余5.38亿元）。

2．支出总合计16.71亿元

（1）政府性基金支出10.17亿元；

（2）债务还本支出5.38亿元；

（3）调出资金1.16亿元。

3．平衡情况

收支相抵，政府性基金年终结余1.22亿元。

（五）国有资本经营预算收支平衡情况

1．收入总合计528万元；

2．支出总合计528万元；

3．平衡情况。

收支相抵，年终没有结余。

（六）社会保险基金预算收支平衡情况

1．收入总合计4.86亿元

（1）新型农村合作医疗基金收入1.67亿元，城乡居民社会养老保险基金收入1.10亿元；

（2）上年结转2.09亿元，其中：新型农村合作医疗基金结转0.59亿元，城乡居民社会养老保险基金结转1.50亿元。

2．支出总合计1.89亿元，其中：新型农村合作医疗基金支出1.13亿元，城乡居民社会养老保险基金支出0.76亿元。

3．平衡情况

收支相抵，年终结余合计2.97亿元，其中：新型农村合作医疗基金年终结转1.13亿元，城乡居民社会养老保险基金年终结转1.84亿元。

二、财政预算执行主要开展的工作

（一）全力以赴，着力稳定收入盘子。加强收入分析通报、涉税信息共享及收入目标考核，做好“营改增”后国地税衔接，适当处置部分国有资产，充分挖掘存量财源。引进金融业资源，调整市对镇（街道）奖补方式，发挥虚拟产业园区快速集体注册平台功能，不断充实增量税源。同时，加快工业园区基础设施及配套功能建设，涵养税源。

（二）综合施策，支持经济稳定增长。严格执行小微企业结构性减税，取消征收11项行政事业性收费。全面推行“营改增”，为企业减税0.81亿元。兑现各项惠企扶持资金3.71亿元，重点支持企业解困、产业转型及拓展市场。设立产业引导基金，发挥财政资金杠杆作用。扩大政府投资，投入建设资金27亿元，保障片区园区、城市道路建设，支持教育发展、环境治理。

（三）统筹兼顾，持续优化民生投入。适当划分民生投入和城市建设资金来源，保障民生投入，2016年民生支出占本级财政支出六成以上，主要有：促进教育均衡发展，投入0.61亿元，将中小学生年生均经费标准分别提高到990元和770元，并安排3.8亿元用于改善教学软硬件环境；完善社会保障服务体系，投入2.17亿元用于新农保、新农合和城乡居民最低生活保障，拨付0.24亿元支持社会救济、社会抚恤及医疗救济工作；投入0.63亿元改造农村面貌、构建美丽乡村，发放粮食直补和农资综合补贴225万元；加强社会管理工作，投入城市维护资金2.53亿元，用于环境卫生保洁、市政设施维护及城市污水治理；同时，将政府购买服务范围拓宽到海漂垃圾清理保洁、城市道路社会化管养等民生领域，不断增强公共服务供给能力。

（四）提质增效，主动服务发展大局。推进重点改革项目，制定出台我市国有企业实体化改革实施方案，明确公司组建、管理体制、用人机制和绩效薪酬制度，将国企改革向纵深推进；开展公务用车改革，从严控制车辆保留数量，落实公务交通补贴经费，实现公务出行有力保障、行政成本有效降低。推行简政放权，规范国库支付和预算审批管理，减少流程环节，提高资金拨付效率；推行财政投资评审改革，建立助审机构库，调整评审程序，着手清理175个历年积压结算件。强化绩效管理，推进全过程预算绩效管理，共批复20个预算项目绩效，涉及金额6.48亿元，覆盖率达42%，同比提高7个百分点。

（五）加强债务预算管理。坚决执行政府债务限额管理，在省政府批准的限额内举债，经核定我市2016年地方政府债务限额为81.27亿元，其中一般债务59.32亿元、专项债务21.95亿元，截止2016年12月我市政府债务余额为76.23亿元，一般债务58.29亿元、专项债务17.94亿元，没有超过核定的政府债务限额。

 

附件：1．2016年优德市公共财政预算收支决算总表

2．2016年优德市政府性基金预算收支决算总表

3．2016年优德市国有资本经营预算收支决算总表

4．2016年优德市社会保险基金预算收支决算总表

 

 

附件1

 

2016年优德市一般公共预算收支决算总表

编报单位：优德市财政局                                                                                                     单位：万元

收入项目	2015年 决算数	2016年			支出项目	2015年决算数	2016年
		预算 调整数	决算数	增长 （%）			调整 预算数	决算数	增长 （%）
一、税收收入	288,445	296,797	282,495	-2.1	一、一般公共服务	41,010	41,936	42,611	3.9
1、增值税	44,157	84,000	78,346	77.4	二、国防	728	473	668	-8.2
其中：营业税改征增值税	6,683	22,000	20,596	208.2	三、公共安全	30,425	31,414	33,732	10.9
2、营业税	81,330	28,341	28,346	-65.1	四、教育	70,107	68,350	76,870	9.6
3、企业所得税	52,888	51,000	47,754	-9.7	五、科学技术	10,441	9,840	10,727	2.7
4、个人所得税	10,701	19,650	15,001	40.2	六、文化体育与传媒	6,256	5,750	6,724	7.5
5、资源税	504	500	413	-18.1	七、社会保障和就业	46,674	30,028	38,545	-17.4
6、城市维护建设税	16,268	19,006	13,586	-16.5	八、医疗卫生	35,931	29,502	36,109	0.5
7、房产税	14,547	19,000	14,834	2.0	九、环境保护	11,689	11,045	12,204	4.4
8、印花税	4,605	6,000	4,730	2.7	十、城乡社区事务	35,689	48,164	52,568	47.3
9、城镇土地使用税	10,617	13,000	9,946	-6.3	十一、农林水事务	65,755	13,529	46,558	-29.2
10、土地增值税	37,198	38,000	32,087	-13.7	十二、交通运输	17,485	3,696	7,110	-59.3
11、车船税	3,861	4,500	4,259	10.3	十三、资源勘探电力信息等事务	32,398	29,637	35,754	10.4
12、耕地占用税	665	1800	1249	87.8	十四、商业服务等事务	3,809	456	2,412	-36.7
13、契税	11,104	12,000	31,944	187.7	十五、金融支出
二、非税收入	96,570	89,000	120,864	25.2	十六、国土资源气象等事务	2,281	3,599	4,207	84.4
1、专项收入	10,580	8,000	9,244	-12.6	十七、住房保障支出	15,435	8,700	14,151	-8.3
其中：排污费收入	934	800	901	-3.5	十八、粮油物资储备管理等事务	2,090	1,790	1,790	-14.4
教育费附加收入	7,043	5,800	5,931	-15.8	十九、债务付息支出	329	3618	3618	999.7
2、行政事业性收费收入	15,451	10,000	13,086	-15.3	二十、债务发行费用支出	89	134	134	50.6
3、罚没收入	9,646	7,800	8,347	-13.5	二十一、其他支出	56,301	47,139	62,043	10.2
4、国有资本经营收入
5、国有资源(资产)有偿使用收入	52,526	48,733	77,694	47.9
6、其他收入	8,367	14,467	12,493	49.3
一般公共预算收入小计	385,015	385,797	403,359	4.8	一般公共预算支出合计	484,922	388,800	488,535	0.7
上级补助收入	116,553		114,248		上解上级支出	57,175		50,670
其中：消费税和增值税税收返还	7,898		7,898		其中：原体制上解	11,627		11,627
所得税基数返还	10,901		10,901		专项上解	45,548		39,043
一般性转移支付收入	19,710		56,923		调出资金	6,645		883
专项转移支付收入	77,098		36,421		债券还本支出	71,420		95,646
					其中：地方政府一般债券还本支出	1,620		1,150
					地方政府其他一般债务还本支出	69,800		94,496
					待偿债置换一般债券结余			16,124
下级上解收入					援助其他地区支出			42
债券转贷收入	81,988		127,220		安排预算稳定调节基金			10,440
其中：地方政府一般债券转贷收入	81,988		127,220		年终结余	27,415		39,535
上年结余	25,062		27,415		减：结转下年的支出	27,415		39,535
调入资金	38,959		29,633		净结余
总计	647,577		701,875		总计	647,577		701,875

附件2

 

2016年优德市政府性基金预算收支决算总表

编报单位：优德市财政局                                                                                                    单位：万元

收入项目	2015年 决算数	2016年			支出项目	2015年 决算数	2016年
		调整 预算数	决算数	增长%			预算 调整数	决算数	增长%
散装水泥专项资金收入	238		242	1.7	散装水泥专项资金支出
新型墙体材料专项基金收入	912	1,300	967	6	新型墙体材料专项基金支出	272	1,300	1,126	314
森林植被恢复费收入					森林植被恢复费支出
残疾人就业保障金收入					残疾人就业保障金支出
政府住房基金收入	3				政府住房基金支出
城市公用事业附加收入	2,390	2,500	2,945	23.2	城市公用事业附加支出	2,574	2,500	3,292	27.9
国有土地收益基金收入	1,241	2,000			国有土地收益基金支出	1,241	2,000
农业土地开发资金收入	482	300			农业土地开发资金支出		300	522
国有土地使用权出让金收入	24,776	36,100	30,790	24.3	国有土地使用权出让金支出	62,594	36,100	85,284	36.2
城市基础设施配套费收入	3,837	10,000	7,982	108	城市基础设施配套费支出	3,937	10,000	1,863	-52.7
污水处理费收入	3,679	4,700	3,564	-3.1	污水处理费支出	3,679	4,700	3,564	-3.1
其他政府性基金收入（含彩票公益金收入）	4,744	2,600	2,918	-38.5	其他政府性基金支出	4,574	2,600	3,203	-30
					大中型水库移民后期扶持基金支出	10		60	500
					小型水库移民扶助基金支出			50
					新增建设用地土地有偿使用费支出	1,290		217	-83.2
					国家重大水利工程建设基金支出			40
					债务发行费用支出	82		2,531	2986.6
					地方教育附加安排的支出
					文化事业建设费支出
					地方水利建设基金支出
收入合计	42,302	59,500	49,408	16.8	支出合计	80,253	59,500	101,752	26.8
上级补助收入	2,045		745		上解上级支出
债务转贷收入	74,312				债务还本支出	19,000		53,800
上年结余	29,217		71,937		调出资金	15,762		11,623
调入资金	39,076		57,253		年终结余	71,937		12,168
收入总计	186,952		179,343		支出总计	186,952		179,343

 

附件3

 

2016年优德市国有资本经营预算收支决算总表

 

编报单位：优德市财政局                                                                                                  单位：万元